广东开平春晖股份有限公司

2015年半年度报告

 

  

 

201508


第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


目录

2015半年度报告... 1

第一节 重要提示、目录和释义... 2

第二节 公司简介... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要... 7

第四节 董事会报告... 9

第五节 重要事项... 14

第六节 股份变动及股东情况... 1

第七节 优先股相关情况... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况... 23

第九节 财务报告... 24

第十节 备查文件目录... 119


释义

释义项

释义内容

公司、本公司、春晖股份

广东开平春晖股份有限公司

鸿锋实业

广州市鸿锋实业有限公司

鸿汇投资

广州市鸿汇投资有限公司

泰宝公司

广东泰宝聚合物有限公司

报告期或本报告期

201511日至2015630


第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称

春晖股份  

股票代码

000976

变更后的股票简称(如有)

无变更

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

广东开平春晖股份有限公司

公司的中文简称(如有)

春晖股份

公司的外文名称(如有)

GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)

GDCH      

公司的法定代表人

余炎祯

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

关卓文

 

联系地址

中国广东省开平市长沙港口路10

 

电话

0750-2276949

 

传真

0750-2276959

 

电子信箱

gzw@my0976.com

 

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2014年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2014年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2014年年报。


第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

347,876,009.96

526,895,795.67

-33.98%

归属于上市公司股东的净利润(元)

-23,000,362.45

-57,004,570.52

59.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-23,046,525.97

-57,956,228.52

60.23%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-66,171,157.22

-7,473,427.00

-785.42%

基本每股收益(元/股)

-0.0392

-0.0972

59.67%

稀释每股收益(元/股)

-0.0392

-0.0972

59.67%

加权平均净资产收益率

-10.88%

-13.99%

3.11%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

598,908,158.58

688,767,512.88

-13.05%

归属于上市公司股东的净资产(元)

199,823,354.24

222,823,716.69

-10.32%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位:元

 

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净资产

本期数

上期数

期末数

期初数

按中国会计准则

-23,000,362.45

-57,004,570.52

199,823,354.24

222,823,716.69

按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位:元

 

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净资产

本期数

上期数

期末数

期初数

按中国会计准则

-23,000,362.45

-57,004,570.52

199,823,354.24

222,823,716.69

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-23,428.77

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

57,000.00

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

12,592.29

 

合计

46,163.52

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年,公司继续认真落实科学发展观,大力提高经济运行的质量与效益,克服了市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难,保证日常生产的正常运作。报告期内,公司实现营业务收入 3.47亿元;营业利润-2341万元,净利润-2337万元。

二、主营业务分析

概述

     报告期内,公司营业收入34,786万元,营业成本33,951万元,较上年同期分别下降了33.98%36.53%;营业利润-2,300万元,亏损额度比上年同期下降59.65 %。本报告期的营业收入减少主要原因是受经济环境影响,公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

     公司在2015年上半年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料聚酯熔体26379.79吨,金额为16031.11万元。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

 

本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入

347,876,009.96

526,895,795.67

-33.98%

产品销售量及销售价格下降

营业成本

339,515,054.44

534,890,865.25

-36.53%

产品原料价格下降

销售费用

4,984,356.89

4,859,356.59

2.57%

 

管理费用

15,076,439.93

17,854,710.62

-15.56%

 

财务费用

13,415,420.82

16,748,251.19

-19.90%

 

所得税费用

8,213.33

0.00

100.00%

 

经营活动产生的现金流量净额

-66,171,157.22

-7,473,427.00

-785.42%

支付职工安置费用的增加

投资活动产生的现金流量净额

1,186,575.73

27,185,997.87

-95.64%

上年收到资产转让款项

筹资活动产生的现金流量净额

96,968,344.39

-29,371,870.08

430.14%

银行借款的增加

现金及现金等价物净增加额

31,760,333.04

-10,505,511.87

402.32%

银行借款的增加

 

本报告期

期初余额

同比增减

变动原因

应收票据

5,903,420.00

 

32,305,726.83

 

-81.73%

本期公司对应收票据贴现和背书的规模扩大所致

短期借款

  219,800,000.00

 

110,817,852.00

 

98.34%

主要用于日常生产经营购买原材料所用

其他应付款

        6,065,463.91

 

11,429,821.34

 

-46.93%

预提电费下降所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期,公司按照年初制定的经营计划,认真部署,合理安排,较好地完成了经营任务。下半年,公司将继续稳步推进相关工作,力争实现全年经营目标。

 

三、主营业务构成情况

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

合成纤维制造业

342,727,224.72

337,735,600.04

1.46%

-34.05%

-36.38%

3.52%

分产品

涤纶丝

270,054,854.55

262,259,444.40

2.89%

-36.60%

-39.27%

4.28%

锦纶丝

72,672,370.17

75,476,155.64

-3.86%

-19.03%

-20.31%

1.66%

其他

393,810.35

189,717.21

51.83%

-69.08%

-76.50%

15.23%

分地区

国内

273,503,273.20

269,375,181.33

1.51%

-32.71%

-35.43%

4.16%

国外

69,617,761.87

68,550,135.92

1.53%

-39.21%

-40.14%

1.53%

四、核心竞争力分析

公司地域优势明显,市场潜力巨大;已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的诚晖品牌,将为企业带来不可估量的价值;在多年的发展过程中,公司应变能力和竞争力显著增强,公司在生产现场管理、各类技术人才培养等方面储备了丰富的经验和资源,这是我们最宝贵的财富。

 

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

1)对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2)持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

3)证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

4)持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1)委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

2)衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

3)委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

所处行业

主要产品或服务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

开平诚晖投资有限公司

子公司

信息咨询

项目投资、管理及咨询服务。

5,000,000

9,409,069.86

4,768,264.72

0.00

80,323.10

72,108.06

湛江市海泰贸易有限公司

参股公司

贸易业

购销:鲜活海产品、农产品

4,000,000

8,419,875.05

1,453,015.18

393,810.35

-935,660.85

-935,660.85

深圳市世纪科怡科技发展有限公司      

参股公司

电子技术

计算机软硬件开发、购销,信息咨询

7,430,000

12,426,297.92

-19,405,658.75

1,619,441.49

-231,229.89

-231,229.89

深圳市鸿晖汇智科技有限公司

参股公司

电子技术

计算机开发设计、信息技术咨询服务

5,000,000

0.00

0.00

 

0.00

0.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位:万元

项目名称

计划投资总额

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

项目进度

项目收益情况

披露日期(如有)

披露索引(如有)

云南迪晟稀土综合回收利用有限公司

4,000

0

0

经公司第六届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过,公司投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股,占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的80%

由于云南迪晟公司环评报告书初步文本未获专家组论证通过,因此未取得环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键,也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一,基于此,从保护广大股东特别是保护中小投资者权益的角度出发,公司未划拨投资款项,未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。如果环评工作不能通过,不排除该项目终止的可能。截止报告日,云南迪晟增资扩股项目没有实质性进展。

不适用

20120810

http://www.cninfo.com.cn/

合计

4,000

0

0

--

--

--

--

六、对20151-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度非标准审计报告相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

20150101—20150630

非现场接待

电话沟通

个人

公众投资者

在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。


第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作,目前公司的治理结构已符合上市公司规范运作的要求,不存在尚未解决的治理问题。

报告期内,公司治理的基本情况如下:

1、股东与股东大会:公司认真执行《公司章程》和《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;严格按照上市公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;重大关联交易由中介机构出具独立财务报告,表决时关联股东予以回避,并按要求进行了充分的信息披露。

2、控股股东与上市公司:控股股东行为规范,没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动;本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到严格分开,公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,《公司章程》规定董事9人,目前公司董事8名,其中独立董事3名。董事会的人数 及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行《董事会议事规则》,确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责,能以认真负责的态度出席董事会、股东大会,积极参加有关培训。

4、监事与监事会:公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实《监事会议事规则》,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,独立有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行检查和监督;对公司董事和高级管理人员依法履行职责,执行董事会、股东大会决议的情况进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制:公司本年度按照既有的绩效评价考核制度,对中层以上管理人员进行定期考核,根据绩效评价结果,实施奖惩,对表现突出者,给予加薪、升职,对综合评议较差者,给予降薪、降职,甚至解除聘用合同。

6、相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》。报告期内,公司严格地按照真实、准确、完整、及时的原则披露有关信息,并确保所有的股东有平等的机会获得信息。

公司自上市以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,完善各项制度,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的合法利益。

 

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3)租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司原股东开平市工业材料公司、开平市工业实业开发公司将其分别持有的股份4140万股、3254.388万股转让给鸿锋实业,2015126日,本次股权转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股权转让后,鸿锋实业持有公司7394.388万股,占公司总股本12.60%,控股股东由工业资产变更为广州市鸿锋实业有限公司,公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。

2、报告期内公司拟实施非公开发行股票事宜,2015216日,公司公告《非公开发行股票预案》;2015314日,根据审计机构、评估机构出具的报告,公司公告《非公开发行股票预案(修订稿)》;2015424日,公司本次非公开发行股票事项获中国证监会受理,并于625日收到证监会的反馈意见通知书;2015819日,公司公告了非公开发行股票预案(二次修订稿)及《关于广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。


 

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位:股

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

83,904

 

 

 

 

-1,000

-1,000

82,904

0.00%

3、其他内资持股

83,904

 

 

 

 

-1,000

-1,000

82,904

0.00%

   境内自然人持股

83,904

 

 

 

 

-1,000

-1,000

82,904

0.00%

二、无限售条件股份

586,558,892

 

 

 

 

1,000

1,000

586,559,892

99.99%

1、人民币普通股

586,558,892

 

 

 

 

1,000

1,000

586,559,892

99.99%

三、股份总数

586,642,796

 

 

 

 

 

 

586,642,796

100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份变动原因系独立董事云武俊先生自20149月离任后,其持有的公司股份限售期届满。

 

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

44,830

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

广州市鸿锋实业有限公司

境内非国有法人

12.60%

73,943,880

 

 

73,943,880

 

 

广州市鸿汇投资有限公司

境内非国有法人

12.15%

71,290,632

 

 

71,290,632

质押

36,290,600

石丽云

境内自然人

1.36%

8,002,010

 

 

8,002,010

 

 

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

其他

1.19%

7,000,000

 

 

7,000,000

 

 

张寿清

境内自然人

0.85%

5,000,000

 

 

5,000,000

 

 

孙娜

境内自然人

0.51%

3,000,000

 

 

3,000,000

 

 

黄犇

境内自然人

0.44%

2,600,000

 

 

2,600,000

 

 

饶丽萍

境内自然人

0.37%

2,190,410

 

 

2,190,410

 

 

王俊

境内自然人

0.36%

2,100,730

 

 

2,100,730

 

 

许卓权

境内自然人

0.35%

2,040,000

 

 

2,040,000

 

 

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3

上述股东关联关系或一致行动的说明

不适用

10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类

数量

广州市鸿锋实业有限公司

73,943,880

人民币普通股

73,943,880

广州市鸿汇投资有限公司

71,290,632

人民币普通股

71,290,632

石丽云

8,002,010

人民币普通股

8,002,010

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

7,000,000

人民币普通股

7,000,000

张寿清

5,000,000

人民币普通股

5,000,000

孙娜

3,000,000

人民币普通股

3,000,000

黄犇

2,600,000

人民币普通股

2,600,000

饶丽萍

2,190,410

人民币普通股

2,190,410

王俊

2,100,730

人民币普通股

2,100,730

许卓权

2,040,000

人民币普通股

2,040,000

10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

不适用

10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称

广州市鸿锋实业有限公司

变更日期

20150126

指定网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/

指定网站披露日期

20150128

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称

江逢坤

变更日期

20150126

指定网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/

指定网站披露日期

20150128

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。


第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。


第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2014年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用  

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

祁锦雄

监事会主席

离任

20150316

个人原因

危潮忠

非职工代表监事

被选举

20150515

增选


第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:广东开平春晖股份有限公司

20150630

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

91,219,204.77

121,630,330.08

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

5,903,420.00

32,305,726.83

  应收账款

11,243,840.98

13,391,250.94

  预付款项

3,461,169.71

5,594,935.84

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  应收利息

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

5,716,609.62

5,322,946.48

  买入返售金融资产

 

 

  存货

78,670,959.85

93,745,038.03

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

3,999.00

 

流动资产合计

196,219,203.93

271,990,228.20

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

 

 

  投资性房地产

1,037,459.70

1,052,285.04

  固定资产

345,346,115.27

358,624,543.70

  在建工程

 

 

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

56,305,379.68

57,100,455.94

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

 

 

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

402,688,954.65

416,777,284.68

资产总计

598,908,158.58

688,767,512.88

流动负债:

 

 

  短期借款

219,800,000.00

110,817,852.00

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

17,140,000.00

117,110,000.00

  应付账款

140,331,190.57

166,111,305.80

  预收款项

7,203,305.72

8,241,062.97

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

7,064,783.74

49,091,471.55

  应交税费

-1,007,315.45

248,315.29

  应付利息

393,106.36

425,433.41

  应付股利

1,513,063.42

1,513,063.42

  其他应付款

6,065,463.91

11,429,821.34

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

398,503,598.27

464,988,325.78

非流动负债:

 

 

  长期借款

 

 

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

 

 

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

 

 

负债合计

398,503,598.27

464,988,325.78

所有者权益:

 

 

  股本

586,642,796.00

586,642,796.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

358,679,420.36

358,679,420.36

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

79,032,702.02

79,032,702.02

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

-824,531,564.14

-801,531,201.69

归属于母公司所有者权益合计

199,823,354.24

222,823,716.69

  少数股东权益

581,206.07

955,470.41

所有者权益合计

200,404,560.31

223,779,187.10

负债和所有者权益总计

598,908,158.58

688,767,512.88

法定代表人:余炎祯                    主管会计工作负责人:郑重华                    会计机构负责人:郑重华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

90,493,659.09

120,966,480.81

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

5,903,420.00

32,305,726.83

  应收账款

10,577,844.99

12,612,782.87

  预付款项

1,284,035.65

3,097,124.45

  应收利息

398,533.34

242,533.34

  应收股利

 

 

  其他应收款

8,636,113.10

7,093,802.93

  存货

74,222,782.36

90,191,723.48

  划分为持有待售的资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

 

 

流动资产合计

191,516,388.53

266,510,174.71

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

5,000,000.00

5,000,000.00

  投资性房地产

1,037,459.70

1,052,285.04

  固定资产

345,247,019.09

358,552,023.64

  在建工程

 

 

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

56,305,379.68

57,100,455.94

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

 

 

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

407,589,858.47

421,704,764.62

资产总计

599,106,247.00

688,214,939.33

流动负债:

 

 

  短期借款

219,800,000.00

110,817,852.00

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

17,140,000.00

117,110,000.00

  应付账款

140,114,535.04

165,778,255.62

  预收款项

7,203,305.72

8,241,062.97

  应付职工薪酬

6,987,685.57

49,019,157.75

  应交税费

-929,677.32

321,314.68

  应付利息

393,106.36

425,433.41

  应付股利

1,513,063.42

1,513,063.42

  其他应付款

5,825,947.81

11,429,821.34

  划分为持有待售的负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

398,047,966.60

464,655,961.19

非流动负债:

 

 

  长期借款

 

 

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

 

 

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

 

 

负债合计

398,047,966.60

464,655,961.19

所有者权益:

 

 

  股本

586,642,796.00

586,642,796.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

358,679,420.36

358,679,420.36

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

79,032,702.02

79,032,702.02

  未分配利润

-823,296,637.98

-800,795,940.24

所有者权益合计

201,058,280.40

223,558,978.14

负债和所有者权益总计

599,106,247.00

688,214,939.33

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

347,876,009.96

526,895,795.67

  其中:营业收入

347,876,009.96

526,895,795.67

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

371,288,586.94

584,927,041.93

  其中:营业成本

339,515,054.44

534,890,865.25

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     营业税金及附加

1,153,994.73

359,802.43

     销售费用

4,984,356.89

4,859,356.59

     管理费用

15,076,439.93

17,854,710.62

     财务费用

13,415,420.82

16,748,251.19

     资产减值损失

-2,856,679.87

10,214,055.85

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 

    投资收益(损失以号填列)

 

 

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以号填列)

-23,412,576.98

-58,031,246.26

  加:营业外收入

82,186.00

953,658.00

    其中:非流动资产处置利得

 

26,610.00

  减:营业外支出

36,022.48

2,000.00

    其中:非流动资产处置损失

23,428.77

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

-23,366,413.46

-57,079,588.26

  减:所得税费用

8,213.33

0.00

五、净利润(净亏损以号填列)

-23,374,626.79

-57,079,588.26

  归属于母公司所有者的净利润

-23,000,362.45

-57,004,570.52

  少数股东损益

-374,264.34

-75,017.74

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

-23,374,626.79

-57,079,588.26

  归属于母公司所有者的综合收益总额

-23,000,362.45

-57,004,570.52

  归属于少数股东的综合收益总额

-374,264.34

-75,017.74

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

-0.0392

-0.0972

  (二)稀释每股收益

-0.0392

-0.0972

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:余炎祯                    主管会计工作负责人:郑重华                    会计机构负责人:郑重华

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

347,482,199.61

525,622,226.29

  减:营业成本

339,325,337.23

534,083,397.17

    营业税金及附加

1,151,675.54

359,701.03

    销售费用

4,708,925.40

4,631,846.51

    管理费用

14,368,434.74

17,150,148.61

    财务费用

13,273,437.96

17,046,340.23

    资产减值损失

-2,798,748.29

10,187,221.66

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 

    投资收益(损失以号填列)

 

 

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

二、营业利润(亏损以号填列)

-22,546,862.97

-57,836,428.92

  加:营业外收入

82,186.00

953,658.00

    其中:非流动资产处置利得

 

 

  减:营业外支出

36,020.77

2,000.00

    其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以号填列)

-22,500,697.74

-56,884,770.92

  减:所得税费用

 

 

四、净利润(净亏损以号填列)

-22,500,697.74

-56,884,770.92

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

-22,500,697.74

-56,884,770.92

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

-0.0384

-0.0970

  (二)稀释每股收益

-0.0384

-0.0970

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

422,761,571.05

579,482,318.70

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

1,197,197.05

3,093,016.98

  收到其他与经营活动有关的现金

3,300,406.04

6,548,004.35

经营活动现金流入小计

427,259,174.14

589,123,340.03

  购买商品、接受劳务支付的现金

401,221,051.34

542,334,632.85

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

65,274,541.39

30,367,367.45

  支付的各项税费

10,872,090.49

6,949,366.36

  支付其他与经营活动有关的现金

16,062,648.14

16,945,400.37

经营活动现金流出小计

493,430,331.36

596,596,767.03

经营活动产生的现金流量净额

-66,171,157.22

-7,473,427.00

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

 

  取得投资收益收到的现金

 

 

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,420,070.48

28,537,450.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

1,420,070.48

28,537,450.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

233,494.75

1,351,452.13

  投资支付的现金

 

 

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

233,494.75

1,351,452.13

投资活动产生的现金流量净额

1,186,575.73

27,185,997.87

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

268,890,024.00

252,251,140.45

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

268,890,024.00

252,251,140.45

  偿还债务支付的现金

159,907,829.50

267,179,392.83

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9,179,919.05

10,760,885.78

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

2,833,931.06

3,682,731.92

筹资活动现金流出小计

171,921,679.61

281,623,010.53

筹资活动产生的现金流量净额

96,968,344.39

-29,371,870.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-223,429.86

-846,212.66

五、现金及现金等价物净增加额

31,760,333.04

-10,505,511.87

  加:期初现金及现金等价物余额

17,007,178.89

29,746,287.46

六、期末现金及现金等价物余额

48,767,511.93

19,240,775.59

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

422,188,340.86

578,851,320.15

  收到的税费返还

1,197,197.05

3,093,016.98

  收到其他与经营活动有关的现金