广东开平春晖股份有限公司

2016年半年度报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20168


第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


目录

2016半年度报告 1

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 7

第四节 董事会报告 9

第五节 重要事项 17

第六节 股份变动及股东情况 24

第七节 优先股相关情况 28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 29

第九节 财务报告 31

第十节 备查文件目录 121


释义

释义项

释义内容

公司、本公司、春晖股份

广东开平春晖股份有限公司

鸿众投资

 

广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)

鸿锋实业

广州市鸿锋实业有限公司

通达集团、通达集团有限公司

 

Tong Dai Group Limited(注册于BVI

香港通达、香港通达有限公司

 

Tong Dai Control(Hong Kong) Limited,公司全资子公司

亚通达设备

 

青岛亚通达铁路设备有限公司,香港通达全资子公司

亚通达制造

 

青岛亚通达铁路设备制造有限公司,亚通达设备全资子公司

景航发展

 

King Horn Development Limited,香港通达全资子公司

义乌上达

 

义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

苏州上达

 

苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

报告期或本报告期

201611日至2016630


第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称

春晖股份

股票代码

000976

变更后的股票简称(如有)

无变更

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

广东开平春晖股份有限公司

公司的中文简称(如有)

春晖股份

公司的外文名称(如有)

GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)

GDCH

公司的法定代表人

余炎祯

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

关卓文

 

联系地址

中国广东省开平市长沙港口路10

 

电话

0750-2276949

 

传真

0750-2276959

 

电子信箱

gzw@my0976.com

 

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2015年年报。

2、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2015年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用 

 

注册登记日期

注册登记地点

企业法人营业执照注册号

税务登记号码

组织机构代码

报告期初注册

20150408

江门市工商行政管理局

440000000086324

440783719222755

71922275-5

报告期末注册

20160422

江门市工商行政管理局

91440700719222755U

440783719222755

71922275-5

临时公告披露的指定网站查询日期(如有)

 


第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□  √  

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

746,503,560.96

347,876,009.96

114.59%

归属于上市公司股东的净利润(元)

71,042,785.42

-23,000,362.45

408.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

64,044,371.73

-23,046,525.97

377.89%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-86,309,472.95

-66,171,157.22

-30.43%

基本每股收益(元/股)

0.0498

-0.0392

227.04%

稀释每股收益(元/股)

0.0498

-0.0392

227.04%

加权平均净资产收益率

2.35%

-10.88%

13.23%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

4,466,175,152.21

730,353,704.80

511.51%

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,614,679,074.41

238,357,407.98

1,416.50%

本期基本每股收益计算依据说明: 201623日,公司非公开发行新增股份 1,009,036,000 股在深圳证券交易所上市,新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。公司根据《企业会计准则第34每股收益》,以201623日作为购买日,用本期归属于上市公司股东的净利润除以股本加权平均数计算确定基本每股收益。

上年同期基本每股收益-0.0392元是以原股本数586,642,796 股计算,若以发行后最新的股本计算,上年同期基本每股收益为-0.0144 元。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用 

单位:元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-94,559.37

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

7,772,973.06

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-680,000.00

 

合计

6,998,413.69

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第四节 董事会报告

一、概述

     报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,不断完善公司治理结构,提升公司整体运作水平,董事会依法合规运作,使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战,在公司管理层的领导下,着力推进企业转型与发展。报告期内,公司实现营业业务收入74,650万元,净利润6,984万元。

在非公开发行股份购买香港通达100%股权事项完成后,公司顺利完成了董事会的换届工作和管理层的平稳过渡,企业人员和生产情况保持稳定。公司积极熟悉了解子公司的业务模式,加强对香港通达及其属下控股公司的内部制度建设以提高其规范运作和公司治理水平,同时结合行业特征、经营模式和市场需求制定提高公司经营效益的未来发展规划。公司将发挥资本市场的融资功能不断优化公司整体资产和业务结构,提升公司的盈利能力。另外,公司根据化纤业务当前的业务结构和管理需要对部门架构进行调整,设立化纤事业部,主管化纤业务的采购、生产、销售等工作。本报告期,公司按照原拟定的经营计划,对化纤产品进行战略收缩,因环保原因暂停部分生产线,逐步淘汰市场前景差、经济效益低的产品,公司不排除未来暂停更多化纤生产线的可能。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

 

本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入

746,503,560.96

347,876,009.96

114.59%

本期合并香港通达报表

营业成本

557,875,797.14

339,515,054.44

64.32%

本期合并香港通达报表

销售费用

11,242,543.34

4,984,356.89

125.56%

本期合并香港通达报表

管理费用

49,462,013.06

15,076,439.93

228.07%

本期合并香港通达报表

财务费用

16,737,874.37

13,415,420.82

24.77%

本期合并香港通达报表

所得税费用

34,879,026.75

8,213.33

424,563.65%

本期合并香港通达报表

经营活动产生的现金流量净额

-86,309,472.95

-66,171,157.22

-30.43%

本期合并香港通达报表

投资活动产生的现金流量净额

-3,501,831,390.78

1,186,575.73

-295,220.77%

收购香港通达100%股权

筹资活动产生的现金流量净额

3,249,898,815.42

96,968,344.39

3,251.50%

公司非公开发行股票募集资金

现金及现金等价物净增加额

-337,197,001.75

31,760,333.04

-1,161.69%

本期合并香港通达报表

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用 

    本报告期,公司完成收购香港通达100%股权的手续,由此进入轨道交通行业,201623日起,公司将香港通达纳入合并报表范围,公司的利润来源主要来自于香港通达。

影响公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用 

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

    本报告期,公司按照年初制定的经营计划,认真部署,合理安排,较好地完成了经营任务。下半年,公司将继续稳步推进相关工作,力争实现全年经营目标。

 

三、主营业务构成情况

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

   

182,878,791.84

214,451,536.33

-17.26%

-46.70%

-36.54%

-18.72%

轨道交通业务

561,389,830.43

340,155,976.78

39.41%

 

 

 

分产品

   

182,878,791.84

214,451,536.33

-17.26%

-46.70%

-36.54%

-18.72%

轨道交通业务

561,389,830.43

340,155,976.78

39.41%

 

 

 

分地区

国内

710,309,639.43

516,894,189.17

27.23%

159.71%

91.89%

25.72%

国外

33,958,982.84

37,713,323.94

-11.06%

-51.22%

-44.98%

-12.59%

 

四、核心竞争力分析

香港通达全资子公司亚通达设备的盈利模式核心为依靠对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力、提供量身定做产品的研发设计能力、高标准的质量控制体系和全生命周期的产品质量维护服务等综合解决方案满足下游客户各方面的重要需求,从而与下游客户形成良好的合作关系并实现盈利。根据“微笑曲线”理论,在产业链中,附加值更多体现在两端的设计和销售上。亚通达设备掌控的研发设计和销售环节,投入的信息、技术、管理、人才等属于智力密集型要素,比单纯的制造加工环节更为复杂,具有不可替代性,附加值更高。具体为:(1)对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力;(2)提供量身定做产品的研发设计能力;(3)高标准的质量控制体系;(4)全生命周期的产品质量维护服务。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用 

对外投资情况

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

3,315,000,000.00

0.00

100.00%

被投资公司情况

公司名称

主要业务

上市公司占被投资公司权益比例

香港通达有限公司

香港通达为投资控股公司,自身不开展业务。下属公司包括亚通达设备、景航发展2家全资子公司,以及亚通达制造1家全资孙公司。

100.00%

广东诚晖投资有限公司

2013829日,公司成立开平诚晖投资有限公司,注册资本500万元人民币。2015年度,公司对诚晖投资增资1000万元人民币,并更名为广东诚晖投资有限公司。本报告期,公司对诚晖投资增资1500万元人民币,注册资本变更为3000万元人民币。经营范围:项目投资、管理及咨询服务。

100.00%

北京全通达科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                               

报告期内,公司成立全资子公司北京全通达科技有限公司,注册资本人民币1,000万元经营范围:技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

100.00%

2)持有金融企业股权情况

公司报告期未持有金融企业股权。

3)证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

4)持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1)委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

2)衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

3)委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用 

1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用 

单位:万元

募集资金总额

335,000

报告期投入募集资金总额

335,000

已累计投入募集资金总额

335,000

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金总体使用情况说明

    1、广东开平春晖股份有限公司(以下简称公司)于 2015  12  28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【20153039 号),核准公司非公开发行不超过 1,009,036,000 股人民币普通股(A股)股票。募集资金扣除发行费用后全部用于:(1)收购Tong Dai Control(Hong Kong)Limited100%的股权33.00亿元(2)补充流动资金0.50亿元。   

    2 201615日,各发行对象足额缴纳了认购款,共计3,349,999,520元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述认购资金实收情况进行了审验,并出具了大华验字[2016]000030号《验证报告》。   

    3、截至201618日,保荐机构(主承销商)将收到的认购资金总额扣除承销费4,050万元后的资金3,309,499,520元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述事项出具了大华验字[2016]000029号《验资报告》,确认募集资金到账。   

    42016 23日,公司已将股权收购款项 33 亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕。同日,公司与通达集团在香港律师的见证下签署了股权交割的相关文件,于当日缴纳了印花税费,并在香港商业登记处完成备案手续,香港通达的股东变更为春晖股份,持股比例为 100%

2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用 

 

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

收购香港通达有限公司100%的股权

330,000

330,000

330,000

330,000

100.00%

20160203

15,611

承诺投资项目小计

--

330,000

330,000

330,000

330,000

--

--

15,611

--

--

超募资金投向

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超募资金投向小计

--

0

0

0

0

--

--

0

--

--

合计

--

330,000

330,000

330,000

330,000

--

--

15,611

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

 

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

 

 

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

 

尚未使用的募集资金用途及去向

不存在尚未使用的募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4)募集资金项目情况

募集资金项目概述

披露日期

披露索引

    公司非公开发行股票募集资金购买香港通达100%股权。201623日,公司将股权收购款项33亿元按照交易对象通达集团的《确认函》支付完毕,双方办理了股权交割手续,香港通达成为公司的全资子公司。

20160205

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/公告编号:2016-013

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

所处行业

主要产品或服务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

香港通达有限公司

子公司

装备制造

项目投资、管理

119,232,649.80

1,250,422,116.80

806,501,322.86

561,389,830.43

183,315,469.23

156,117,773.29

广东诚晖投资有限公司

子公司

信息咨询

项目投资、管理及咨询服务。

30,000,000

20,817,764.52

13,750,203.08

0.00

-1,041,945.75

-1,042,012.50

.深圳市世纪科怡科技发展有限公司

参股公司

电子技术

计算机软硬件开发、购销,信息咨询

7,430,000

11,974,790.89

-20,292,682.28

1,518,443.45

-442,915.37

-442,915.37

北京全通达科技有限公司   

子公司

信息咨询

技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

10,000,000

5,121,380.77

2,617,358.89

0

-2,382,641.11

-2,382,641.11

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用 

单位:万元

项目名称

计划投资总额

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

项目进度

项目收益情况

披露日期(如有)

披露索引(如有)

云南迪晟稀土综合回收利用有限公司

4,000

0

0

经公司第六届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过,公司投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股,占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的80%

    由于云南迪晟公司环评报告书初步文本未获专家组论证通过,因此未取得环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键,也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一,基于此,从保护广大股东特别是保护中小投资者权益的角度出发,公司未划拨投资款项,未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。如果环评工作不能通过,不排除该项目终止的可能。截止报告日,云南迪晟增资扩股项目没有实质性进展。

不适用

20120810

http://www.cninfo.com.cn/

合计

4,000

0

0

--

--

--

--

六、对20161-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用 

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

□ 适用 √ 不适用 

八、董事会对上年度非标准审计报告相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用 

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用 

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用 

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

20160101—20160630

非现场接待

电话沟通

个人

公众投资者

在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。


第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作,目前公司的治理结构已符合上市公司规范运作的要求,不存在尚未解决的治理问题。

报告期内,公司治理的基本情况如下:

1、股东与股东大会:公司认真执行《公司章程》和《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;严格按照上市公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;重大关联交易由中介机构出具独立财务报告,表决时关联股东予以回避,并按要求进行了充分的信息披露。

2、控股股东与上市公司:控股股东行为规范,没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动;本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到严格分开,公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,《公司章程》规定董事9人,目前公司董事9名,其中独立董事3名。董事会的人数 及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行《董事会议事规则》,确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责,能以认真负责的态度出席董事会、股东大会,积极参加有关培训。

4、监事与监事会:公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实《监事会议事规则》,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,独立有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行检查和监督;对公司董事和高级管理人员依法履行职责,执行董事会、股东大会决议的情况进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制:公司本年度按照既有的绩效评价考核制度,对中层以上管理人员进行定期考核,根据绩效评价结果,实施奖惩,对表现突出者,给予加薪、升职,对综合评议较差者,给予降薪、降职,甚至解除聘用合同。

6、相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》。报告期内,公司严格地按照真实、准确、完整、及时的原则披露有关信息,并确保所有的股东有平等的机会获得信息。

公司自上市以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,完善各项制度,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的合法利益。

 

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

本报告期公司无其他诉讼事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用 

交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

交易价格(万元)

进展情况(注2

对公司经营的影响(注3

对公司损益的影响(注4

该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率

是否为关联交易

与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

披露日期(注5

披露索引

通达集团有限公司

香港通达有限公司100%股权

330,000

股权已完成过户

收购事项完成后,公司形成化纤、高铁零部件的双主业并驱的业务结构。公司的利润构成和利润来源发生重大变化。

公司的利润构成和利润来源发生重大变化。

220%

   

20160205

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

2、出售资产情况

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用 

截止201623日,公司将股权收购款项33亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕,并于23日完成了股权交割手续,香港通达成为公司的全资子公司,持股比例为100%。从201623日起,公司将香港通达纳入合并报表范围。合并报表后,优化公司资产结构,提高公司可持续盈利能力。截至6月底,香港通达为公司贡献营业收入5.6亿元,净利润1.56亿元。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在承包情况。

3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用 

承诺事由

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

公司

    公司在本次发行完毕后12个月内不存在重大资产重组、收购资产等影响公司股价重大事项的计划。如果未来筹划上述事项,公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

20151024

在本次发行完毕(即201623日)后12个月

正在履行

拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)

    本次发行完成后,本企业认可并尊重鸿众投资作为春晖股份控股股东以及自然人江逢坤先生的春晖股份实际控制人地位,不对江逢坤先生在春晖股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本企业承诺在本次发行完成后36个月内,不以任何形式直接或间接增持春晖股份(包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等),也不通过任何方式取得对春晖股份的控制地位,不与春晖股份其他任何股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与春晖股份其他股东共同扩大其所能够支配的春晖股份股份表决权。

 

20160203

在本次发行完毕(即201623日)后36个月

正在履行

义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人

    1、在作为春晖股份股东期间,本企业放弃所持春晖股份股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向春晖股份提名、推荐任何董事人选;        

    2、在作为春晖股份股东期间,本企业不将所持春晖股份股票直接或间接转让予宣瑞国及其关联方;

    3、本企业保证遵守上述承诺。届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述承诺。

20160203

作为春晖股份股东期间

正在履行

苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人

    1、在作为春晖股份股东期间,本企业放弃所持春晖股份股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向春晖股份提名、推荐任何董事人选;        

    2、在作为春晖股份股东期间,本企业不将所持春晖股份股票直接或间接转让予宣瑞国及其关联方;

    3、本企业保证遵守上述承诺。届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述承诺。

20160203

作为春晖股份股东期间

正在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

广州市鸿锋实业有限公司

    不排除自201579日起的六个月内,通过深圳证券交易所允许的方式增持比例不超过本公司目前已发行总股份的5%的股份。

20150709

6个月

已履行完毕

公司管理层

    不排除自201579日起的六个月内,通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份不超过700万股;增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。

20150709

6个月

已履行完毕

承诺是否及时履行

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□  √  

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 

1、公司非公开发行股票募集现金收购通达集团持有香港通达100%股权事宜,截止201623日,公司将股权收购款项33亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕,并于23日完成了股权交割手续,香港通达成为公司的全资子公司,持股比例为100%。从201623日起,公司将香港通达纳入合并报表范围。

201623日,公司非公开发行新增股份1,009,036,000股在深圳证券交易所上市,新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。  

2、本报告期,公司按照原拟定的经营计划,对化纤产品进行战略收缩,因环保原因暂停部分生产线,逐步淘汰市场前景差、经济效益低的产品,公司不排除未来暂停更多化纤生产线的可能。

3、根据公司第六届董事会第十三次会议决议,决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司(简称诚晖投资)。2013829日,诚晖投资成立。自2013829日起,本公司将诚晖投资纳入合并报表范围。2015年,公司对诚晖投资增资1000万元人民币,注册资本变更为1500万元人民币,并更名为广东诚晖投资有限公司。本报告期,公司对诚晖投资增资1500万元人民币,注册资本变更为3000万元人民币。

4、公司于20165月成立全资子公司北京全通达科技有限公司(以下简称全通达科技),注册资本人民币1,000万元经营范围:技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、公司全资子公司景航发展有限公司于2015814日成立全资子公司北京恒泰尚达软件技术有限公司(以下简称恒泰软件),注册资本人民币1,000万元,经营范围:软件技术开发、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让;销售计算机软硬件及外围设备。截止报告期末,恒泰软件尚未开展业务

 

 

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  


第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位:股

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

95,954

0.02%

1,009,036,000

 

 

39,988

1,009,075,988

1,009,171,942

63.24%

3、其他内资持股

95,954

0.02%

1,009,036,000

 

 

39,988

1,009,075,988

1,009,171,942

63.24%

其中:境内法人持股

 

 

948,795,034

 

 

 

948,795,034

948,795,034

59.46%

   境内自然人持股

95,954

0.02%

60,240,966

 

 

39,988

60,280,954

60,376,908

3.78%

二、无限售条件股份

586,546,842

99.98%

 

 

 

-39,988

-39,988

586,506,854

36.76%

1、人民币普通股

586,546,842

99.98%

 

 

 

-39,988

-39,988

586,506,854

36.76%

三、股份总数

586,642,796

100.00%

1,009,036,000

 

 

 

1,009,036,000

1,595,678,796

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 

1、报告期内,公司向10名特定对象非公开发行股份1,009,036,000股,新增股份于201623日在深圳证券交易所上市,以上股份自201623日起锁定36个月。  

    2、本报告期,公司董事会完成换届选举工作,部分新任董监高人员持有的公司股份以及部分离任董监高人员持有和新增的公司股份按照有关规定进行锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 

股份变动的过户情况

适用  □ 不适用

    说明:报告期内,公司向10名特定对象非公开发行股份1,009,036,000股,新增股份于201623日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用 

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用 

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

37,244

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

18.88%

301,204,818

 

3,001,204,818

 

质押

301,204,818

拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

16.23%

259,036,148

 

259,036,148

 

质押

248,000,000

义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

6.04%

96,385,548

 

96,385,548

 

 

 

苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

6.04%

96,385,548

 

96,385,548

 

 

 

金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划

其他

5.66%

90,361,268

 

90,361,268

 

 

 

广州市鸿锋实业有限公司

境内非国有法人

4.71%

75,180,180

1,236,300 

 

75,180,180

质押

73,943,880

广州市鸿汇投资有限公司

境内非国有法人

4.47%

71,290,632

 

 

71,290,632

质押

71,290,600

拉萨亚祥兴泰投资有限公司

境内非国有法人

3.78%

60,240,976

 

60,240,976

 

质押

60,240,976

张宇

境内自然人

3.78%

60,240,966

 

60,240,966

 

 

 

江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.13%

18,000,000

 

18,000,000

 

 

 

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、广州市鸿锋实业有限公司和广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,存在关联关系。

2、义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)和苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系。

3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类

数量

广州市鸿锋实业有限公司

75,180,180

人民币普通股

75,180,180

广州市鸿汇投资有限公司

71,290,632

人民币普通股

71,290,632

全国社保基金一零七组合

9,705,900

人民币普通股

9,705,900

韩国银行-自有资金

8,252,059

人民币普通股

8,252,059

张寿清

6,100,000

人民币普通股

6,100,000

王为民

5,479,850

人民币普通股

5,479,850

医院管理局公积金计划-自有资金

4,845,207

人民币普通股

4,845,207

九泰基金-广发银行-昆仑分级1号资产管理计划

4,820,657

人民币普通股

4,820,657

澳门金融管理局-自有资金

4,424,200

人民币普通股

4,424,200

江信基金-光大银行-江信基金聚财22号资产管理计划

3,354,000

人民币普通股

3,354,000

10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□  √  

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用 

股东名称/一致行动人姓名

计划增持股份数量

计划增持股份比例

实际增持股份数量

实际增持股份比例

股份增持计划初次披露日期

股份增持计划实施结束披露日期

广州市鸿锋实业有限公司

 

 

1,236,300

0.21%

20150709

20160109

其他情况说明

    公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司(鸿锋实业)承诺不排除自201579日起的六个月内,通过深圳证券交易所允许的方式增持比例不超过本公司目前已发行总股份的5%的股份。截止201619日,鸿锋实业合计增持公司股票1,236,300票,占公司总股本(586,642,796股)的 0.205%

 


第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 

报告期公司不存在优先股。


第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用 

姓名

职务

任职状态

期初持股数(股)

本期增持股份数量(股)

本期减持股份数量(股)

期末持股数(股)

期初被授予的限制性股票数量(股)

本期被授予的限制性股票数量(股)

期末被授予的限制性股票数量(股)

余炎祯

董事长

现任

11,989

 

0

11,989

 

 

 

宣瑞国

副董事长

现任

 

 

 

 

 

 

 

石松山

董事

现任

 

 

 

 

 

 

 

廖雁鸣

董事

现任

 

 

 

 

 

 

 

姜炯

董事

现任

 

 

 

 

 

 

 

陶石

董事

现任

 

 

 

 

 

 

 

祝丽玮

独立董事

现任

 

 

 

 

 

 

 

王泰文

独立董事

现任